BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2020 r.
54 800 179 zł
+3,41%
do roku 2019
Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.
5 702 zł
+1,40%
do roku 2019
5 258,05 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
444,36 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 109,25 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
272,29 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 r. była subwencja ogólna wykonana na poziomie 13,8 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 11,7 mln zł (21,34% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów Gminy wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 14% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Dobrzyniewo Duże z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły zalewie o 3,26%. Wskazać przy tym należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, gdyż czwartym najważniejszym źródłem dochodów Gminy były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonane na poziomie 3,8 mln zł. Cztery najważniejsze źródła dochodów Gminy zapewniły w 2020 r. łącznie ponad 68% wpływów do budżetu. Dopiero piątym, najważniejszym źródłem dochodów Gminy w 2020 r. był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy i który zapewnił niecałe7% wpływów budżetowych w 2020 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.
Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 r.
Struktura dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.
59 467 546 zł
+18,16%
do roku 2019
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.
6 199 zł
+15,86%
do roku 2019
4 766,85 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 431,65 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
3 051 449 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
3 301 897 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Dobrzyniewo Duże najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 17,2 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 28% wydatków Gminy zrealizowanych w 2020 r. Kolejnym najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była edukcja. Suma wydatków Gminy poniesiona w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła ponad 15 mln zł i razem pochłonęły ponad 25% środków budżetowych wydatkowanych w 2020 r. Obecność wydatków oświatowych na drugim miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Znaczące środki Gmina wydatkowała również w obszarze transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 3,1 mln zł, co stanowiło ponad 5% wydatków budżetowych Gminy.
Główne kierunki wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.
8 338 000 zł
+51,41%
do roku 2019
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.
868 zł
+48,46%
do roku 2019
-4 767 366 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
4 720 366 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
7,73%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
14 778,86 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2020 r. wyniosło 8,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy wzrosła o 2,8 mln zł. Wzrost zadłużenia Gminy Dobrzyniewo Duże jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej Gminy (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własnych do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). W odniesieniu jednak do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi zaledwie 7,73%. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.